말을 계속 번복하고, 2016년 다들 해피 할리대이 하시거라..

연초 쿠르드가 30불때일때 45까지 올라간다 했고 또한 기름회사에 투자를 하라했따. 또한 기름가 키포인트 45불인데, 여러작용으로 적어도 40-45일때 주식이 올라간다 했다. 또한 주식은 마지막 Bull로 가고 있고 또한 2만까지 올라갈거라고 했다. 즉주식에 투자를 하라고 했다.

여기서 내말을 듣고 기름회사밎 주식에 투자한사람들은 어마어마 하게 이익을 봤을것다.

계속 트럼프를 지지했고 트럼프가 당선됬을때 상황밎 트럼프 정책이 미국경제에 얼마나 좋을것인가에 대해서 글을썼는데 무식한 SFkorean이 나의 트럼프가 Brexit을 통해 트럼프가 당선이 될거라는 나의 무시무시한 예리한 개인의글을 무시하고 정치section으로 옴겼다. 혹시나 역시  Trexit은 있었고 역시 도널트럼프가 당선이 됬고 역사적으로 공화당이 이기면 주식이 올라간것처럼 현제 주식은 crazy rally로 가고 있다.

허나 현제 상황이 내 예상과 달리 반은 이상하게 반은 생각한데로 돌아가고 있다. 예상대로 오일가는 약 50선에서 놀고 있으니 말한데로 주식에는 이익이 될거라했다. 그래서 rally하고 있다고 생각한다.

또한 부동산가또한 Rally를 한다고 했고 아직까지는 계속 strong또는 stable 해보인다.

그외 bond market crash가 일어나고 있느데 11월에만 bond market에서 1.7T가 sell off가 됬다. 2009년때많금 bond 가 클라임을 헀고 현제 중국과 사우디가 UStreasury를 미친듯이 팔고 있다. 삼십년간 T의 yield가 내려갔는데 현제 갑자기 올라가고 CPI는 현저히 내려가고 있는데 일본이 약한 JPY로 eurozone에게 어드벤테지를 이루어가고있기때문에 중국의 계속되는 RMB의 약세조작을 일본과 유럽이 하고 있기때문에 중국의 환율조작을 정당하게 막아 낼수 없기도 하다.

트럼프가 몆일전 Thank you Rally에서 No one world government, no world currency, no one world order라고 선서를 했다. 즉 이뜻은 난 일본과 동남아시아, 유럽과 인도 동맹으로 중국 manufacturing을 고립시키고,  시리아를 반군을 통해 아사드를 전복시켜 러사아에서 유럽으로 가는 natural gas와 경쟁하는 사우디가 주도하는 유럽 개스라인을 만들러 다국적인 세계트랜드를 만들려는 오바마 행정부즉 힐러리의 의도가 트럼프의 당선으로 stop이된것이다. 즉 러사아와 이란 시라아가 결사적으로 민주당에서 대통령이 되는것 을막을려는 의도는 당연이 유럽 게스파프가 더이상 필요가 없어지면 러시아는 경제적으로 복귀될수 없는것이다. 즉 러사아는 중동에서 미국과 전쟁도 불사하기 일보직전이 인것이다. 러시아와 이란이 미국 비행기와 전투함에 계속 시비를 걸어온것이 이유이이기도 하다. 즉 트럼프의 당선은 실질적으로 전쟁을 막은것이니도 하나 러시아의 행보에 한발작 물러난거라고 볼수 있다.

트럼프 선서로 러시아와 화해 러시아의 숨통을 터주고, 미국은 중동에서 실리를 얻고 러시아와 중국관계를 이를 이용 껠려고 할것이지만, 민주당의 다국적 체체가 아닌 미국 독주체제인 petro dollar 를 계속 이어나갈려고 하는것으로 난 보고 있고 여기서 러시아는 줄타기를 할것이다. 여기서 Trump Cabinet을 보면 General Flynn은 러사아와 좋은관계를 가지고 있는 advisor로 제일 top에 않았고 반대로 Mad Dog Mattis는 장관선정이 됬는데 전략적, 역사적, 군인으로 민주당, 공화당밎 펜타건에서 정말로 존경받는 장군이지만 obama의 defense 전략에 반대해서 뒤로 물러난 장군이지만 러사아와 이란을 좋아 하지 않는 장군중이며 또한 이라크 정치인밎 탈래반등 다 죽여버린다는 무시무시한 사람이다. 즉 플린과 매티스는 둘이서 서로 밸랜스가 맞기도 하지만 서로 다르기도 하지만 대통령에게 충성하는 자들이여서 트럼프가 어떻게 이둘을 어떻게 운영하나가 주된 것이기도 하겠다.

여기서 EPA 의 scott pruitt을 뽑았는데 즉 더이상 미국의 석탄밎 petro-dollar를 체체를 굿건이하고 energy밎 등의 price 밎 regulation을 낮춰 경제를 살린데있다. 즉 미국은 사우디를 단속하고 유가와 에너지가까지 opec에 맞기지 않고 독자적으로 control을 하겠다는것에도 있는데 여기서 gas 파이프는 는 시리아를 통가하지 않고 이스라엘을 통과할수 있는  라인도 있는데 아마도 트럼프와 네트냐후와 친한것이 그것또한 노린것처럼 보인다.

그외 국내부사항은 트럼프가 잘해보이는것같아 보인다. 또한 treasury pick이 골드만싹이고, Steve Bannon또한 전직 골드만 현제 breitbard의 사장이지만 골수보수로 그는 많은 트럼프의 생각과 line이 되있기는 하지만 둘다 골드만싹이니 investor의 confidence가 여러 cabinet과 요소로 주식의 rally로 돌리는것또한 있지만 아무리 생각해봐도 뭐가 찜찜하다.

정리해서

1. 오바마/힐러리 행정부의 이스라엘의 반데에도 불구 이란을 껴않고 반군을 통해 시리아, 터키, 사이프래스를 통한 개스 파이프라인은 이제 물거품이 됬다고 본다. 즉 마지막 게스파이프의 방법은 조든과 이스라엘 사이프래스로 그리스로 유럽으로 향한 게스파이프가 가능해져 보인다. 여기서 알아야 하는것은 유럽은 원자력발전을 원하지 않지만 gas 발전소는 원한다. 즉 gas 없이는 전기 자동차는 무용지물이다. 즉 전기차의 주식은 장기적으로 하락할것으로 보인다.

2. 반대로 미국의 새로은 트럼프의 energy policy로 EPA scott의 선발로 미국의 전기가격은 하락을 할것이다. 또한 REgulation등을 없애니 fossile fule새로운 에너지회사들의 주식은 상대적으로 상승할것으로 보인다. 하지만 전기세하락으로 미국네에 전기차는 활황이 될것으로 보이니 여기서 정확한것은 더지켜봐야 한다.

3. ED의 장관으로 Betsy Devos가 됬는데 choice school을 권장하는 사람으로서 민중당이 장악한 학교들과 공교율을 껠려고 할것이다. 즉 online school주식밎 비주류 학교주식이 상승을 할것으로 보인다.

4. 오일가는 트럼프의 정책으로 UN에서 모든 Climate Change 기금을 뺀다고 하니 climate change관련된 주식은 다하락새로 돌아갈것이고, 오일가는 stable, 석탄주식은 몆배가 올라갈것으로 보인다.

5.  또한 여러 regulation등의 상승이 없고 peter thiel이 트럼프의 텍쪽을 돌봐주니 face book은 계속 rally를 할것이고, 그의 관련된 주식들은 다 상승할것이다.

그외 여러가지를 mention을 해야겠지만 이전 내년이나 되야 정확한 상대를 알아볼수 있겠다. 위에몆가지는 트럼프 행정부를 통해서 누구나 알수있는것이겠지만  하지만 자꾸 뭐가 불안해진다. 왜냐면 너무 모든것들이 내가 예견한데로 smooth하게 가고 있기 때문이다. 즉 워랜버펫이 말하길 남들이 greedy할때 난 무서워 해야하고 남들이 무서워할때 난 greedy해져야 할때라고 말을 했는데 난 너무 현제 모든것들이 너무나도 optimistic 하다고 본다. 그렇기때문에 느낌이 이상하다.

그래서 오늘아침 몆만불어치 금과 은을 실물조금과 주식사서 폴트폴리오에 20%까지 끌어올렸따. 고맙게도 사자마자 몆시간안에 5% 이상 이익을 봤는데 현제 또한 지금이 금과 은을 사기는 좋은 시기라고 생각이 든다. 왜냐면 주식이 크래시를 하게 되있고 본드또한 크래시를 한다면 남는것은 금과 은밖에 없기때문이라고 생각이든다. 여기서 FED측에서 이자 delay를 하면 금은가는 다시 올라갈수 밖에 없기때문이다.

정확한건 현제는 오바마 행정부이지 트럼프 행정부가 아니다. 즉 아마도 헤지를 해야 한다고 생각이 든다. 정확하게 트럼프 행정부가 어떻게 구성되는지 국외 policy밎 domestic policy밎 경제에대해서 더많은 정보를 더 수집을 해야겠지만 지금처럼 불안한 시국에는 몸을 사리는게 좋겠다. 이번년중, 마지막 rally를 즐기라고 했다. 어그래시브 하게 나가로고 했다. 다우는 2만까진 간다고 생각한다. 아마도 높게잡으면 2만 2천 낮게잡아도 2만이다..... 하지만 오프로 잡자고 망하는 수가 있다... 자 내가 미래에 글을 올려 Que를 줄지 않줄지는 생각해보겠으나 현제 난 조금씩 헤지로 돌아가고 있다.

추천 5